Управление денежными средствами

Управление денежными средствами Модуль «Управление денежными средствами» обеспечивает автоматизацию хозяйственной деятельности организации, в части бюджетного контроля и управления затратами.

Модуль входит в состав интегрированной банковской системы QBIS и использует информацию, сформированную во всех ее модулях, а также данные, введенные вручную или импортированные из внешних систем.

Функциональные возможности модуля:

• установка лимитов по статьям бюджета;
• ввод, генерация на основе хозяйственных договоров, документооборот бюджетных заявок;
• принятие и исполнение бюджета;
• связь счетов бюджетирования и балансового учета;
• ведение договоров:
• хозяйственные договоры предоставления и потребления услуг ХД;
• кредитные договоры;
• депозитные договоры;
• вкладные договоры;
• создание реестров для выгрузки в формате 1С.

Формирование отчетной документации:

• детализированный сводный отчет;
• отчет о связях счетов.