Обязательная отчетность

Модуль «Обязательная отчетность» интегрированной банковской системы QBIS отвечает за формирование бухгалтерской, финансовой отчетности коммерческого банка. Он обеспечивает формирование отчетности как по российским стандартам.

Средствами модуля возможна реализация аналитических форм по произвольным методикам. Он предназначен для решения широкого круга аналитических задач и формирования отчетности банка с организационной структурой любого вида.

В состав модуля входят как готовые средства формирования обязательной отчетности для предоставления в Банк России и другим органам, осуществляющим контроль банковской деятельности, так и гибкие инструменты, обеспечивающие возможность формирования аналитической информации о состоянии и перспективах бизнеса.

Функциональность модуля
Модуль позволяет получать формы обязательной отчетности для Банка России в рамках единой банковской автоматизированной системы,

Отчетные данные можно формировать согласно требованиям Банка России для передачи в его региональные учреждения и другие надзорные организации. Модуль может импортировать данные из файлов, рассылаемых Банком России. Отчетность формируется в соответствии с инструкциями, действующими в период, за который формируется отчет. Данные, рассчитанные модулем, могут быть подготовлены в формате, который используется в программах ЦБ и других организаций.

Непосредственно в модуле можно просматривать исходные данные агрегированных показателей и выполнять перекрестный контроль форм.

Модуль позволяет осуществлять автоматизацию подготовки и выпуска консолидированной отчетности, готовить аналитические отчеты для принятия управленческих решений и получать аналитические отчеты в реальном масштабе времени. С его помощью можно составлять заключения и рекомендации по работе банка с организационной структурой любой сложности и решать широкий круг аналитических задач, выделяя наиболее успешные направления бизнеса. С помощью сформированных модулем отчетов можно реализовывать элементы финансового прогнозирования и моделирования.

Модуль «Финансовая отчетность и анализ» формирует отчеты по транзакциям различных модулей системы. Перечень таких отчетов постоянно расширяется, а сами отчеты могут быть адаптированы в соответствии с потребностями банка либо силами специалистов банка, либо с помощью специалистов нашей компании.

Отчеты для многофилиального банка
Модуль «Финансовая отчетность и анализ» позволяет формировать отчетность для многофилиального банка. Возможности модуля не ограничиваются простым обменом данными между филиалами и Головным офисом и поддержкой региональных форматов предоставления данных в электронном виде учреждениям Банка России. Модуль позволяет унифицировать состав, структуру, алгоритмы формирования отчетных данных и аналитических показателей в масштабах банка, формировать консолидированную отчетности по банку в целом и передачу ее в соответствующее подразделение Банка России.

С помощью механизмов модуля осуществляется формирование обязательной отчетности и анализ деятельности, как по отдельному филиалу, так и по банку в целом, в разрезе произвольно отобранных групп филиалов.

Настройка работы модуля
Модуль позволяет настраивать работу в соответствии с текущими требованиями банка, адаптировать работу под любую организационную структуру. Для этого в модуле предусмотрена возможность создания и редактирования шаблонов отчетов. В стандартной поставке есть также множество встроенных шаблонов, реализующих функциональность стандартных отчетов.

Механизм шаблонов позволяет реализовывать собственные методики для оригинальных аналитических отчетов.

При генерации отчетов можно формировать критерии выборки данных из базы данных интерактивно, используя широкий спектр операций манипулирования данными. При необходимости дополнительные данные для отчета могут быть импортированы из внешних файлов.

Модуль сохраняет всю историю изменения алгоритмов отчетов.