Валютный контроль

Модуль «Валютный контроль» интегрированной банковской системы QBIS предназначен для автоматизации учета документов и информации, связанной с проведением валютных операций резидентов с нерезидентами по внешнеторговым контрактам и кредитам, для которых российским законодательством предусмотрено оформление паспортов сделок.

Функциональность модуля
Модуль обеспечивает выполнение следующих основных функций:

• Ведение паспортов сделок по внешнеторговым контрактам и кредитам, в том числе ведение паспортов сделок, которые были переведены на обслуживание из другого банка;
• Импорт паспортов сделок из файлов формата xml;
• Импорт таможенных деклараций на товары и формирование ответных сообщений-квитанций;
• Автоматическая привязка к паспортам сделок валютных операций, учитываемых в операционном дне банка;
• Ведение справок о валютных операциях;
• Экспорт паспортов сделок и ведомостей банковского контроля в форматах, установленных Департаментом финансового мониторинга и валютного контроля Банка России.

Отчетность
Модуль обеспечивает формирование обязательной отчетности, предусмотренной указаниями Банка России.

Обеспечивается формирование следующих отчетных форм:

• паспорт сделки (по контракту);
• паспорт сделки (по кредиту);
• ведомость банковского контроля (по контракту);
• ведомость банковского контроля (по кредиту).
• отчет «Справка о валютных операциях»;
• отчет «Справка о подтверждающих документах»;
• отчет «Сверка сумм деклараций на товары со справками о подтверждающих документах».

На основании отчетных данных паспортов сделок по контракту / кредитному договору в модуле «Финансовая отчетность и анализ» формируется отчет «Форма 665. отчет о валютных операциях, осуществление которых предусматривает оформление паспорта сделки».