Инкассация и касса пересчета

Модуль «Инкассация и касса пересчета» интегрированной банковской системы БИСКВИТ обеспечивает автоматизацию деятельности подразделений банка в части инкассации, пересчета и зачисления наличных денежных средств на счета. Он функционирует в соответствии с Положением №199-П «О порядке ведения кассовых операций в кредитных организациях на территории Российской Федерации» с учетом изменений, произведенных в соответствии с Указаниями ЦБР №1351-У и №1433-У.

Функциональность модуля

Модуль обслуживает следующие виды инкассации: вечернюю, дневную, инкассацию с доставкой ценностей инкассаторами или представителем организации.

В качестве инкассируемых клиентов и подразделений могут выступать клиенты банка (юридические и физические лица) или операционные кассы вне кассового узла банка. В качестве инкассируемых ценностей в модуле выступает рублевая денежная наличность.

Модуль обеспечивает ведение учета данных о процессе инкассации и пересчета, обслуживание приёма сумок в кассе банка, бухгалтерский учет и выдачу отчетных документов.

В модуле учитываются следующие данные о процессе инкассации и пересчета:

• инкассируемая организация: инкассаторские сумки, счета;
• инкассаторы: типовые маршруты, список инкассаторов;
• сдаваемые в кассу сумки: номер сумки, данные из накладной, данные об инкассаторах и маршруте доставки, данные о порожних сумках;
• результаты пересчета: величина расхождения суммы, фактически оказавшейся в сумке, с суммой, указанной в накладной (покупюрное представление); вид расхождения.

Бухгалтерский учет ведется в соответствии с Положением № 302-П и подразумевает возможность взимания комиссии за инкассацию; возможность зачисления на разные счета клиента, открытые в банке; возможность перечисления инкассируемых средств на счет клиента в другом банке.

Отчетность

Модуль формирует и подготавливает для вывода на печать следующие документы:

• журнал учета принятых сумок с ценностями и порожних сумок;
• контрольная ведомость по пересчету денежной наличности;
• справка о принятых сумках с денежной наличностью и порожних сумках.

Возможна также распечатка отчетов о выполненных операциях с перечнем обработанных накладных и проводок.