Депозитарный учет

Модуль «Депозитарный учет» предназначен для автоматизации учета депозитарных операций с ценными бумагами, переданными кредитной организации ее клиентами, а также ценными бумагами, принадлежащими кредитной организации на праве собственности.

Модуль позволяет вести депозитарный учет следующих типов ценных бумаг:

• эмиссионные ценные бумагами любых форм выпуска (акции, облигации, государственные облигации);
• неэмиссионные ценные бумаги, в том числе векселя;
• другие виды ценных бумаг, являющиеся эмиссионными в соответствии с действующим законодательством.

Учет ведется с целью получения обязательной отчетности в соответствии с «Правилами ведения учета депозитарных операций кредитных организаций в Российской Федерации».

Функциональность модуля

В модуле ведутся активные и пассивные аналитические счета депо, на которых допускается открытие множества разделов. Модуль осуществляет учет операторов и распорядителей счета депо или раздела счета депо, открытие лицевых счетов в рамках счета депо или его раздела и синтетического счета (раздел Д).

Модуль обеспечивает выполнение следующих основных функций:

• учет информации о местах хранения и депонентах (юридических и физических лицах);
• учет эмитентов, выпусков и котировок ценных бумаг. Учет котировок осуществляется по видам котировок;
• учет ставок купонов по процентным (купонным) ценным бумагам и расчет купонного дохода;
• учет графика частичного погашения (амортизации) ценных бумаг;
• выполнение инвентарных депозитарных операций по приему и снятию ценных бумаг с хранения и учета, по перемещению (смене места хранения) и переводу ценных бумаг (смене владельца).

Отчетность

Вся обязательная отчетность формируется модулем в соответствии с «Правилами ведения учета депозитарных операций кредитных организаций в Российской Федерации». Модуль формирует форму 711 «Депозитарный отчет».