Фондовый рынок

Модуль «Фондовый рынок» предназначен для учета сделок в рамках дилерской и брокерской деятельности банка, а также для автоматизации учета операций с ценными бумагами.

Функциональность модуля

ввод дилерских и брокерских сделок;
учет дилерских сделок:

открытие и привязка лицевых счетов;
расчет эффективной ставки;
амортизация премии/дисконта;
начисление и выплата вознаграждения;
погашение и переоценка ЦБ;
корректировка резервов (провизий) на покрытие убытка от обесценения ФА;
реклассификация ЦБ из одной категории в другую;
учет сделок продажи ЦБ, прямого и обратного РЕПО;
учет размещенных банком облигаций;
продление сделок РЕПО;

учет брокерских сделок:

открытие и привязка счетов по договору на брокерское обслуживание;
учет сделок покупки-продажи клиентских ЦБ, прямого и обратного РЕПО;
выплата купонов;
погашение ЦБ;
перевод денег по заказу клиента;
уплата комиссий клиентом;

импорт начислений;
бухгалтерский учет по сделкам с ЦБ.

Отчетность
В модуле «Фондовый рынок» реализована печать отчетной документации, а именно:

отчет об операциях «РЕПО»;
отчет об операциях «РЕПО», «Обратное РЕПО»;
отчет по датам купонных выплат;
печать тикета;
балансовая стоимость;
стоимость ЦБ по чистым ценам;
отчет по переоценке;
состояние сделки.
отчет об операциях 15-ПБ;
портфель ценных бумаг клиентов;
портфель ценных бумаг клиентов на дату.