На главную Контакты Карта сайта Версия для печати
ПОИСК
О компании Партнеры Продукты Услуги Клиенты Пресс-центр Форум

Доверительное управление

Модуль «Доверительное управление» интегрированной банковской системы БИСКВИТ предназначен для учета операций доверительного управления имуществом, принадлежащим резидентам Российской Федерации на правах собственности и переданным в доверительное управление. Учет ведется в разрезе владельцев имущества с целью получения полной и достоверной информации о применяемых операциях к имуществу.

Кредитная организация выступает в роли доверительного управляющего.

Функциональность модуля

Модуль выполняет следующие операции:

  • Ведение картотек Общих фондов банковского управления (ОФБУ), индивидуальных договоров доверительного управления и договоров с учредителем на доверительное управление имуществом в составе ОФБУ;
  • Выполнение операций по ОФБУ, договорам доверительного управления, как индивидуальным, так и в составе ОФБУ денежные средства в валюте Российской Федерации и в иностранной валюте;
  • Ведение аналитического учета по счетам Доверительного управления;
  • Формирование отчетности.

В модуле ведутся все необходимые справочники и классификаторы.

Учет операций по общим фондам банковского управления

В модуле «Доверительное управление» осуществляется учет следующих операций по общим фондам банковского управления:

  • Открытие/закрытие ОФБУ;
  • Свертка доходов и расходов по каждому ОФБУ);
  • Определение текущей (рыночной) стоимости активов ОФБУ;
  • Определение размера доли учредителя доверительного управления в ОФБУ;
  • Определение общего размера ОФБУ.

Учет операций по договорам доверительного управления

Учет операций по договорам доверительного управления в модуле «Доверительное управление» осуществляется как по индивидуальным договорам, так и в составе ОФБУ:

  • Открытие/закрытие договоров доверительного управления (с привязкой к конкретному ОФБУ, для договоров доверительного управления в составе ОФБУ);
  • Поступление имущества в доверительное управление;
  • Покупка/продажа валюты в процессе доверительного управления;
  • Покупка/продажа ценных бумаг в процессе доверительного управления;
  • Свертка доходов/расходов по сделкам в процессе доверительного управления;
  • Расчеты с учредителями доверительного управления (выгодоприобретателями);
  • Расчеты по вознаграждению доверительного управляющего.

Отчетность

Модуль обеспечивает формирование следующей отчетности:

  • ежедневные отдельные балансы по индивидуальным договорам и каждому ОФБУ;
  • ежедневный сводный баланс по доверительному управлению;
  • ежедневная оборотная ведомость ОФБУ;
  • ежедневные оборотные ведомости по лицевым счетам Доверительного управления;
  • отчетность доверительного управляющего для учредителя доверительного управления.